|
|
|
Uchwała nr XIII/91/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24.10.2003 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 rok Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 i 9 lit. "c", pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 i 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 112, 118, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), oraz mając na uwadze umowę zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach na dofinansowanie projektu
na tworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca", pismo ST5-4820-34g/2003 z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne, umowę zawartą z Województwem Śląskim na dofinansowanie zadania w dziedzinie kultury pn. VII Międzynarodowy Konkurs Poetycki "O Złote Cygaro Wilhelma", umowę dotacji nr 378/2003/17/MN/po/D z dnia 3 września 2003 r. dotyczącą dofinansowania profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "Zielone Szkoły", pismo ST3-4820-68/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie zwiększenia rekompensującej subwencji ogólnej, umowę dotacji zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie zadania pn. "Zintegrowany gminny program ochrony środowiska dla Gminy Czerwionka-Leszczyny wraz z organizacją systemu kontroli opłat środowiskowych", Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach postanawia: §1 Zwiększyć per saldo dochody w budżecie gminy i miasta na 2003 r. w związku ze zmniejszeniem wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz niższymi dotacjami otrzymanymi
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz otrzymaniem: dotacji z funduszu SAPARD, zwrotu
z Ministerstwa Gospodarki, Płacy i Polityki Społecznej kwot wypłaconych tytułem zasiłków
dla poborowych odbywających służbę zastępczą, dotacji na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej na tzw. "Zielonych Szkołach", dotacji na utworzenie Gminnego Centrum Informacji, dotacji na dofinansowanie zadania w dziedzinie kultury, refundacji ze Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w ramach realizacji ogólnopolskiego programu "Bieg po Zdrowie", dotacji na sfinansowanie zadania z zakresu ochrony środowiska oraz zwiększeniem części oświatowej i części rekompensującej subwencji ogólnej z kwoty 48 576 348,00 zł do kwoty 48 814 133,00 zł, tj. o kwotę 237 785,00 zł, z tego: - Zmniejszyć dochody o kwotę 212 029,00 zł, w tym:
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej - o kwotę 210 224,00 zł, z tego: - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 201 665,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 8 559,00 zł,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 1 805,00 zł, w tym:
- dotacja o kwotę 1 805,00 zł.
- Zwiększyć dochody o kwotę 449 814,00 zł, w tym:
- w dziale 600 - Transport i łączność - o kwotę 322 665,00 zł, z tego:
- dotacje o kwotę 322 665,00 zł,
- w dziale 750 - Administracja publiczna - o kwotę 64 000,00 zł, z tego:
- dotacje o kwotę 64 000,00 zł,
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - o kwotę 4 700,00 zł, z tego:
- pozostałe dochody o kwotę 4 700,00 zł,
- w dziale 758 - Różne rozliczenia - o kwotę 16 959,00 zł, z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 8 400,00 zł,
- część rekompensująca subwencji ogólnej o kwotę 8 559,00 zł,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 9 850,00 zł, w tym:
- dotacje o kwotę 9 850,00 zł,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę 26 840,00 zł, w tym:
- dotacje o kwotę 26 840,00 zł,
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę 3 000,00 zł, z tego:
- dotacje o kwotę 3 000,00 zł,
- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - o kwotę 1 800,00 zł, z tego:
- pozostałe dochody o kwotę 1 800,00 zł.
§2 Zwiększyć per saldo wydatki w budżecie gminy i miasta na 2003 r. z kwoty 57 273 201,00 zł do kwoty 57 363 975,00 zł, tj. o kwotę 90 774,00 zł, z tego: - Zmniejszyć wydatki w kwocie 350 481,00 zł, w tym:
- w dziale 600 - Transport i łączność - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 322 665,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 322 665,00 zł
udział środków gminy w finansowaniu zadania pt. "Budowa ulicy K. Miarki w sołectwie Bełk", - w dziale 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - o kwotę 27 816,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 27 816,00 zł.
- Zwiększyć wydatki w kwocie 441 255,00 zł, w tym:
- w dziale 600 - Transport i łączność - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 322 665,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 322 665,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na pokrycie z funduszu SAPARD części kosztów realizacji zadania pt. "Budowa ulicy K. Miarki w sołectwie Bełk", - w dziale 750 - Administracja publiczna - rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - o kwotę 64 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 26 000,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 38 000,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na wydatki związane z utworzeniem Gminnego Centrum Informacji, - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75414 - Obrona cywilna - o kwotę 4 700,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 4 700,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na wypłatę zasiłków dla poborowych odbywających służbę zastępczą oraz na zakup materiałów, - w dziale 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 18 250,00 zł, z tego:
- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - o kwotę 3 600,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 3 600,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń w szkołach podstawowych na gabinety profilaktyczne, - rozdział 80110 - Gimnazja - o kwotę 4 800,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 4 800,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń w gimnazjach na gabinety profilaktyczne, - rozdział 80195 - Pozostała działalność - o kwotę 9 850,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 9 850,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie śródrocznych wyjazdów w ramach tzw. "Zielonych Szkół", - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90095 - Pozostała działalność - o kwotę 26 840,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 26 840,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki wynikające z realizacji zadania p.n. "Zintegrowany gminny program ochrony środowiska dla Gminy Czerwionka - Leszczyny wraz z organizacją systemu kontroli opłat środowiskowych", - w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę 3 000,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 3 000,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na dofinansowanie VII Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego "O Złote Cygaro Wilhelma", - w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - o kwotę 1 800,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 1 800,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na opłatę instruktorską i obsługę medyczną "Biegu po Zdrowie". §3 Skorygować zapis dotyczący przychodów budżetu gminy i miasta na rok 2003 w związku
z zakończeniem zadania inwestycyjnego "Ocieplenie przegród zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Leszczynach" i korektą dofinansowania zadania inwestycyjnego "Modernizacja starej kotłowni węglowej na węglową ekologiczną w Szkole Podstawowej nr 8 w Dębieńsku" i co za tym idzie ostatecznym ustaleniem kwot pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej poprzez zmniejszenie przychodów o kwotę 26 011,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty wydatków na ww. inwestycje oraz zmniejszając o kwotę 121 000,00 zł kwotę nadwyżki z lat ubiegłych. Zapis wprowadzający ww. zmianę został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały korygującym pkt 2 załącznika nr 3 do uchwały nr V/10/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie budżetu gminy i miasta na rok 2003. §4 Skorygować zapisy dotyczące kwoty długu oraz spłaty zobowiązań w roku 2003 i w latach następnych w związku z opisaną w §3 zmianą kwoty przychodów w sposób podany w załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały. §5 Skorygować wydatki majątkowe w budżecie gminy i miasta na 2003 rok w sposób następujący: - Zmniejszyć wydatki w łącznej kwocie 33 000,00 zł, w tym:
- w dziale 600 - Transport i łączność - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 24 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 24 000,00 zł,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - o kwotę 9 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 9 000,00 zł.
- Zwiększyć wydatki w łącznej kwocie 33 000,00 zł, w tym:
- w dziale 600 - Transport i łączność - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 18 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 18 500,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na wykonanie progów zwalniających w ciągu ulic: Narutowicza, Czereśniowej i Żorskiej w dzielnicy Leszczyny oraz na remont ul. Bocznej w sołectwie Książenice, - w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - o kwotę 9 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 9 000,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na dofinansowanie zadania "Modernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w sołectwie Bełk", - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 85404 - Przedszkola - o kwotę 5 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 5 500,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na remont dojścia do Przedszkola Integracyjnego przy ul. ks. Pojdy w dzielnicy Leszczyny. §6 Skorygować wydatki na wynagrodzenia w budżecie gminy i miasta na 2003 rok w sposób następujący: - Zmniejszyć wydatki w łącznej kwocie 30 695,00 zł, w tym:
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - o kwotę 10 745,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 10 745,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 10 745,00 zł,
- rozdział 80110 - Gimnazja - o kwotę 19 950,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 19 950,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 19 950,00 zł.
- Zwiększyć wydatki w łącznej kwocie 30 695,00 zł, w tym:
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - o kwotę 10 745,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 10 745,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na wydatki wynikające z podpisania z firmą Verbum umów na naukę języka obcego w Szkołach Podstawowych nr 1, nr 7 oraz nr 8, - rozdział 80110 - Gimnazja - o kwotę 19 950,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 19 950,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na wydatki wynikające z podpisania z firmą Verbum umów na naukę języka obcego w Gimnazjach nr 6 i nr 7. §7 Skorygować wydatki na dotacje w budżecie gminy i miasta na 2003 rok w sposób następujący: - Zmniejszyć wydatki w łącznej kwocie 25 000,00 zł, w tym:
- w dziale 600 - Transport i łączność - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 25 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 25 000,00 zł.
- Zwiększyć wydatki w łącznej kwocie 25 000,00 zł, w tym:
- w dziale 600 - Transport i łączność - rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - o kwotę 25 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 25 000,00 zł, w tym:
- dotacje o kwotę 25 000,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na zadanie współfinansowane z Urzędem Marszałkowskim - remont chodnika przy ul. Głównej w sołectwie Bełk. §8 Dokonać przeniesienia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy i miasta na 2003 r. w następujący sposób: - Zmniejszyć wydatki w łącznej kwocie 68 580,00 zł, w tym:
- w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - rozdział 40002 - Dostarczanie wody - o kwotę 58 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 58 000,00 zł,
- w dziale 600 - Transport i łączność - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 9 950,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 9 950,00 zł,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - o kwotę 630,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 630,00 zł.
- Zwiększyć wydatki w łącznej kwocie 68 580,00 zł, w tym:
- w dziale 750 - Administracja publiczna - rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - o kwotę 9 980,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 9 980,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na wydatki związane z remontem siedziby Rady Dzielnicy Leszczyny oraz na pokrycie kosztów ogłoszeń w prasie, - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - o kwotę 600,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 600,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - o kwotę 58 000,00 zł, w tym: - wydatki bieżące o kwotę 58 000,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na wydatki związane z oświetleniem ulic i eksploatację urządzeń oświetleniowych. §9 Skorygować załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2003 r. pt. "Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2003 roku" w sposób podany w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. §10 Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta. §11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego w roku 2003 Źródła sfinansowania deficytu budżetowego (w złotych). | § | Nazwa | Przychody | Rozchody | | przed zmianą | przed zmianą | | po zmianie | po zmianie | | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 12 147 353 | - | | 12 121 342 | - | | 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 525 000 | - | | 403 000 | - | | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - | 3 974 500 | | - | 3 974 500 | | Razem: | 12 671 353 | 3 974 500 | | 12 524 342 | 3 974 500 | Prognozowane kwoty długu na 2003 rok i lata następne [w zł] | Lp. | Tytuł dłużny | Kwota długu na dzień 31.12.2002 r. | 2003 r. | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. | | 1 | Wyemitowane papiery wartościowe | - | - | - | - | - | - | | 2 | Kredyty: | | | | | | | | - długoterminowe | 7 252 500 | 12 460 000 | 7 330 000 | 2 560 000 | 0 | 0 | | - krótkoterminowe | - | - | - | - | - | - | | 3 | Pożyczki: | | | | | | | | - długoterminowe | 268 698 | 3 208 040 | 4 023 631 | 2 858 169 | 1 775 778 | 750 667 | | - krótkoterminowe | - | - | - | - | - | - | | 4 | Przyjęte depozyty | - | - | - | - | - | - | | 5 | Prognozowane dochody budżetowe | 49 150 358 | 48 667 643 | 54 650 838 | 55 339 506 | 55 639 506 | 56 100 000 | | 6 | Wymagalne zobowiązania: | - | - | - | - | - | - | | a) jednostek budżetowych, | - | - | - | - | - | - | | b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z: | - | - | - | - | - | - | | - ustaw, | - | - | - | - | - | - | | - orzeczeń sądu, | - | - | - | - | - | - | | - udzielonych poręczeń i gwarancji, | - | - | - | - | - | - | | - innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) | - | - | - | - | - | - | | 7 | Ogółem kwota zadłużenia | 7 521 198 | 15 668 040 | 11 353 631 | 5 418 169 | 1 775 778 | 750 667 | Planowane spłaty zobowiązań na 2003 rok i lata następne [w zł] | Lp. | Tytuł dłużny | Spłata w 2002 r. | Planowane spłaty zobowiązań na lata: | | 2003 r. | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. | | 1 | Spłata rat kredytów:
- długoterminowego - krótkoterminowego | 3 721 667 | 3 952 500 | 5 130 000 | 4 770 000 | 2 560 000 | - | | 2 | Spłata rat pożyczki:
- długoterminowej | - | 22 000 | 77 409 | 1 165 462 | 1 082 391 | 1 025 111 | | 3 | Potencjalne kwoty spłaty z tytułu udzielonych poręczeń | - | - | - | - | - | - | | Razem: | 3 721 667 | 3 974 500 | 5 207 409 | 5 935 462 | 3 642 391 | 1 025 111 | Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2003 roku [w zł] 
|
