|
|
|
Uchwała nr XII/77/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 5.09.2003 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. "c", pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 i 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 112, 118, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach postanawia: §1 Zmniejszyć per saldo dochody w budżecie gminy i miasta na 2003 r. w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia nieruchomości oraz z przekazaniem II raty dotacji na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów na tzw. "Zielone Szkoły" z kwoty 52 007 633,00 zł do kwoty 48 461 683,00 zł, tj. o kwotę 3 545 950,00 zł, z tego: - Zmniejszyć dochody w łącznej kwocie 3 560 000,00 zł, w tym:
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 1 560 000,00 zł, z tego:
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 710 000,00 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 850 000,00 zł,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej - o kwotę 2 000 000,00 zł, z tego: - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 000 000,00 zł.
- Zwiększyć dochody w kwocie 14 050,00 zł, w tym:
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 14 050,00 zł, w tym:
- dotacje o kwotę 14 050,00 zł.
§2 Zmniejszyć per saldo wydatki w budżecie gminy i miasta na 2003 r. z kwoty 57 545 486,00 zł do kwoty 57 158 536,00 zł, tj. o kwotę 386 950,00 zł, z tego: - Zmniejszyć wydatki w kwocie 401 000,00 zł, w tym:
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - o kwotę 401 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 401 000,00 zł.
- Zwiększyć wydatki w kwocie 14 050,00 zł, w tym:
§3 Skorygować zapis dotyczący przychodów budżetu gminy i miasta na rok 2003 wprowadzając kredyt w kwocie 3 960 000,00 zł jako źródło sfinansowania wydatków nie mających pokrycia w związku ze zmniejszeniem o 3 560 000,00 zł kwoty dochodów i o 400 000,00 zł kwoty nadwyżki z lat ubiegłych oraz zmniejszyć kwotę przychodów korygując wysokość pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o kwotę 401 000,00 zł, o którą zostały zmniejszone wydatki. Zapisy wprowadzające ww. zmiany zostały zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały korygującym pkt 2 załącznika nr 3 do uchwały nr V/10/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta na rok 2003. §4 Skorygować zapisy dotyczące kwoty długu oraz spłaty zobowiązań w roku 2003 i w latach następnych w związku z wprowadzeniem do budżetu kredytu w kwocie 3 960 000,00 zł w sposób podany w załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały. §5 Skorygować wydatki majątkowe w budżecie gminy i miasta na 2003 rok w sposób następujący: - Zmniejszyć wydatki w łącznej kwocie 18 593,00 zł, w tym:
- w dziale 600 - Transport i łączność - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 15 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 15 000,00 zł,
- w dziale 750 - Administracja publiczna - rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - o kwotę 3 593,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 3 593,00 zł.
- Zwiększyć wydatki w łącznej kwocie 18 593,00 zł, w tym:
- w dziale 600 - Transport i łączność - rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - o kwotę 15 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 15 000,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na dofinansowanie remontów chodników przy drogach powiatowych: przy ulicy Zabrzańskiej w dzielnicy Dębieńsko i przy ulicy Parkowej w dzielnicy Czerwionka, - w dziale 750 - Administracja publiczna - rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - o kwotę 3 593,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 3 593,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na zakup drukarki oraz częściowe pokrycie kosztów zakupu klimatyzatora do pomieszczenia serwera. §6 Skorygować wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w budżecie gminy i miasta na 2003 rok
w sposób następujący: - Zmniejszyć wydatki w kwocie 241 919,00 zł, w tym:
- w dziale 750 - Administracja publiczna - o kwotę 130 000,00 zł, z tego:
- rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - o kwotę 102 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 102 000,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 102 000,00 zł,
- rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - o kwotę 28 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 28 000,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 28 000,00 zł,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80110 - Gimnazja - o kwotę 109 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 109 000,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 109 000,00 zł,
- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - o kwotę 2 919,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 2 919,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2 919,00 zł.
- Zwiększyć wydatki w kwocie 241 919,00 zł, w tym:
- w dziale 853 - Opieka społeczna - rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 130 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 130 000,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na wypłatę zasiłków oraz na pomoc w naturze, - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 85404 - Przedszkola - o kwotę 109 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 109 000,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na pokrycie wydatków związanych z zakupem energii
w przedszkolach, - w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - o kwotę 2 919,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 2 919,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na usługi hotelowe związane z XIV Międzynarodowym Wyścigiem "Solidarności". §7 Skorygować wydatki na dotacje dla podmiotów na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy i Miasta w sposób następujący: - Zmniejszyć wydatki w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - o kwotę 2 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 2 500,00 zł.
- Zwiększyć wydatki w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - o kwotę 2 500,00 zł, w tym:
§8 Dokonać przeniesienia wydatków w budżecie gminy i miasta na 2003 r. w następujący sposób: - Zmniejszyć wydatki w łącznej kwocie 46 000,00 zł, w tym:
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80110 - Gimnazja - o kwotę 41 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 41 000,00 zł,
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 85404 - Przedszkola - o kwotę 5 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł.
- Zwiększyć wydatki w łącznej kwocie 46 000,00 zł, w tym:
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - o kwotę 5 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na zabezpieczenie przed podmywaniem budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Czerwionce poprzez wymianę nieszczelnej kanalizacji deszczowej, - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 85404 - Przedszkola - o kwotę 41 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 41 000,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na pokrycie wydatków związanych z zakupem energii
w przedszkolach. §9 Skorygować załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2003 r. pt. "Zestawienie przychodów
i wydatków zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2003 roku" w sposób podany w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. §10 Skorygować załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2003 r. pt. "Dotacje dla podmiotów na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2003" w sposób podany w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. §11 Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta. §12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty. Źródła sfinansowania deficytu budżetowego [w zł] | § | Nazwa | Przychody | Rozchody | | przed zmianą | przed zmianą | | po zmianie | po zmianie | | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 8 588 353 | - | | 12 147 353 | - | | 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 924 000 | - | | 524 000 | - | | 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - | 3 974 500 | | - | 3 974 500 | | Razem: | 9 512 353 | 3 974 500 | | 12 671 353 | 3 974 500 | Prognozowane kwoty długu na 2003 rok i lata następne [w zł] | Lp. | Tytuł dłużny | Kwota długu na dzień 31.12.2002 r. | 2003 r. | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. | | 1 | Wyemitowane papiery wartościowe | - | - | - | - | - | - | | 2 | Kredyty: | | | | | | | | - długoterminowe | 7 252 500 | 12 460 000 | 7 330 000 | 2 560 000 | 0 | 0 | | - krótkoterminowe | - | - | - | - | - | - | | 3 | Pożyczki: | | | | | | | | - długoterminowe | 268 698 | 3 234 051 | 4 024 711 | 2 858 166 | 1 775 778 | 750 667 | | - krótkoterminowe | - | - | - | - | - | - | | 4 | Przyjęte depozyty | - | - | - | - | - | - | | 5 | Prognozowane dochody budżetowe | 49 150 358 | 48 461 683 | 54 650 838 | 55 339 506 | 55 639 506 | 56 100 000 | | 6 | Wymagalne zobowiązania: | - | - | - | - | - | - | | a) jednostek budżetowych, | - | - | - | - | - | - | | b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z: | - | - | - | - | - | - | | - ustaw, | - | - | - | - | - | - | | - orzeczeń sądu, | - | - | - | - | - | - | | - udzielonych poręczeń i gwarancji, | - | - | - | - | - | - | | - innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) | - | - | - | - | - | - | | 7 | Ogółem kwota zadłużenia | 7 521 198 | 15 694 051 | 11 354 711 | 5 418 166 | 1 775 778 | 750 667 | Planowane spłaty zobowiązań na 2003 rok i lata następne [w zł] | Lp. | Tytuł dłużny | Spłata w 2002 r. | Planowane spłaty zobowiązań na lata: | | 2003 r. | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. | | 1 | Spłata rat kredytów:
- długoterminowego - krótkoterminowego | 3 721 667 | 3 952 500 | 5 130 000 | 4 770 000 | 2 560 000 | - | | 2 | Spłata rat pożyczki:
- długoterminowej | - | 22 000 | 102 340 | 1 166 545 | 1 082 388 | 1 025 111 | | 3 | Potencjalne kwoty spłaty z tytułu udzielonych poręczeń | - | - | - | - | - | - | | Razem: | 3 721 667 | 3 974 500 | 5 232 340 | 5 936 545 | 3 642 388 | 1 025 111 | Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2003 roku [w zł] 
Dotacje dla podmiotów na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2003 [w zł] | Lp. | Nazwa podmiotu | Kwota dotacji | | 1 | Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach | 1 290 170 | | 2 | Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach | 748 421 | | 3 | Schronisko dla bezdomnych im. św. Brata Alberta | 25 000 | | 4 | Rejonowy Związek Spółek Wodnych | 60 000 | | 5 | Klub Sportowy 23 Górnik Czerwionka | 143 000 | | 6 | Klub Sportowy Piast Leszczyny | 55 680 | | 7 | LKS Orzeł Palowice | 19 000 | | 8 | LKS Bełk | 19 000 | | 9 | LKS Ruch Stanowice | 14 500 | | 10 | LKS Czarni Przegędza | 19 000 | | 11 | LKS Borowik Szczejkowice | 14 500 | | 12 | LKS Dąb Dębieńsko | 14 500 | | 13 | LKS Płomień Czuchów | 10 000 | | 14 | LKS Unia Książenice | 10 000 | | 15 | Uczniowski Klub Sportowy 6 Polho Czuchów | 42 000 | | 16 | Uczniowski Klub Sportowy Zryw Dębieńsko | 3 000 | | 17 | Klub Karate Kyokuskin w Czerwionce | 1 500 | | 18 | Fundusz Lokalny Ramża | 20 000 | | 19 | Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą | 1 500 | | 20 | ZHP Komenda Hufca Czerwionka - Leszczyny | 16 000 | | Razem: | 2 526 771 |
|
